Saturday 5 August 2017

Evitando Opção Trading Traps Pdf


Kuo08092 (Trading) DMAvoidingOptionTradingTraps-ess (LawrenceMcMillan, 2002,) pdf800-724-1817 lmcmillanF-1 Opção de opção de troca de armadilhas: O que procurar Sragree para EssAvoiding Option Trading Traps: O que procurar Srstragegies for EssPresented byLawrence G. McMillanThe Option Strategist. 800-724-1817 lmcmillanF-mon Problema ÁreasOption BuyingCovered call writing Bull SpreadsLEAPS coberto writesRunning com a multidão 800-724-1817 lmcmillanF-3 O que faz uma compra de opção rentávelForemost: movimento favorável pelo subjacenteSecondariamente: um aumento na volatilidade implícita 800-724-1817 LmcmillanF-4Call Comprar ProblemasGotando também teoricamenteUso do preço de ataque incorretoNão factoring na volatilidade implícitaBuying a quantidade errada 800-724-1817 lmcmillanF-5Qual opção para comprar O termo mais curto seu horizonte, quanto maior o delta deve ser. Comerciantes do dia: use os comerciantes subjacentes do termo-termo : Comprar comerciantes de prazo intermediário de curto prazo (3 meses ou mais): comprar no dinheiro. Longe prazo: pode considerar LEAPS, ou fora de dinheiro 800-724-1817 lmcmillanF-6 sempre Use um modelo (especialmente em situações voláteis) É bom comprar uma opção cara se você sabe o que você está fazendo, mas você limita sua rentabilidade exclusivamente ao efeito primário (preço das ações) 800-724-1817 lmcm IllanF-7 800-724-1817 lmcmillanF-8 800-724-1817 lmcmillanF-9 Sempre use um modelo (para a sua sanidade) Elimina a frustração quando as coisas correm errado Por exemplo, eu sempre estou perdendo dinheiro mesmo quando o estoque subjacente faz um rápido 3 ou Movimento de 4 pontos em meu favor 800-724-1817 lmcmillanF-10O problema de frustração: Parte I, o spread solicitado por oferta XYZ 115 em julho Chamada de 130 de setembro: 8 ofertas, 9 requisitadoDelta: 0.46 O estoque deve subir cerca de 2,25 para o lance solicitado Espalhar: espalhar distância para e a vigdelta. Adobe Flash Player Flash Player 800-724-1817 lmcmillanF-1Avoiding Opção Armadilhas de Negociação: O que procurar Estruturas para EssAvoiding Option Trading Traps: O que procurar Estruturas para EssPresented byLawrence G. McMillanThe Option Strategist. 800-724-1817 lmcmillanF-mon Problema ÁreasOption BuyingCovered call writing Bull SpreadsLEAPS coberto writesRunning com a multidão 800-724-1817 lmcmillanF-3 O que faz uma compra de opção rentávelForemost: movimento favorável pelo subjacenteSecondariamente: um aumento na volatilidade implícita 800-724-1817 LmcmillanF-4Call Comprar ProblemasGotando também teoricamenteUso do preço de ataque incorretoNão factoring na volatilidade implícitaBuying a quantidade errada 800-724-1817 lmcmillanF-5Qual opção para comprar O termo mais curto seu horizonte, quanto maior o delta deve ser. Comerciantes do dia: use os comerciantes subjacentes do termo-termo : Comprar comerciantes de curto prazo de prazo intermediário (3 mont. Taodocs.4 Must Know Options Expiration Day Traps Para evitar Download The Ultimate Options Strategy Guide Suas opções expiram dia e hora para decidir o que fazer com suas posições atuais , Direito, se você vender opções. Provavelmente é um evento antecipado. Quando você compra opções, geralmente é algo que teme. Há coisas que você deve saber, e os passos que deve tomar, para evitar surpresas desagradáveis ​​na terceira sexta-feira de cada mês. Aqui estão as nossas 5 melhores armadilhas de MUST-KNOW para evitar durante este tempo volátil e alguns ponteiros para lidar com qualquer posição louca. 1 Não exerça sua opção longa. Você realmente não deveria considerar o exercício de opções no final do prazo, não vale a pena, a menos que você seja um grande fã do Estoque e empresa. A menos que você tenha comprado uma chamada ou colocada para que você possa assumir uma posição de longo prazo no estoque, geralmente é melhor fechar o comércio da opção do que comprar as ações. Além disso, as opções de exercicios vêm com taxas de comissão de corretores adicionais que você não quer ou precisa pagar. 2 opções européias são diferentes Cuidado com a opinião A maioria das 30 mil pessoas que freqüentam este blog comercializam diariamente opções de estilo americano. No entanto, temos visitantes de vários outros países importantes em todo o mundo. Então, queríamos garantir que todos conhecessem as diferenças entre as opções de estilo americano e europeu. A maioria das opções que você e eu trocamos são opções de estilo americano e todas as regras que você já conhece aplicam a elas. No entanto, algumas opções são de estilo europeu (e não, elas não trocam apenas na Europa), que apresentam pequenas variações. A maioria das opções de índice são exercícios de estilo europeu. O exercício de estilo europeu significa que você só pode exercer essa opção AT vencimento vs. American quando você pode exercer a opção a qualquer momento até o vencimento. Isso é APENAS para fins de exercício e não significa que você está preso em uma posição até o vencimento. Estas são opções de índice e não opções de ETF, eu lembro que o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQQ) e iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) são opções de estilo americano. Para ajudá-lo a evitar a confusão, penso que seria prudente apontar algumas diferenças importantes entre as opções americanas e de estilo europeu: primeiro, o momento em que a negociação cessa é diferente para opções americanas e européias. Como você sabe, quando chegar ao mês de vencimento, as opções americanas cessam a negociação na terceira sexta-feira, no encerramento dos negócios. No entanto, existem exceções. Por exemplo, no trimestre do calendário, as cessões trimestrais cessaram no último dia de negociação. As opções de índice europeu, por outro lado, interrompem a negociação na quinta-feira, antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. Tome nota disso, uma vez que é um dia inteiro anterior à opção americana. Ao contrário das opções americanas, o preço de liquidação das opções européias não é um preço mundial real. Em vez disso, os cálculos dos dados comerciais do dia de negociação precoce das sextas são usados ​​para determinar o preço de liquidação final. Esse preço de liquidação é o que determina as opções que estão no dinheiro. Portanto, você deve ser cada vez mais cuidadoso em não assumir que o preço do índice da sexta-feira reflita o preço de liquidação. Por este motivo, seria muito mais seguro sair da sua posição até quinta-feira à tarde ao lidar com opções europeias. Comece o Curso GRATUITO sobre Basics de Opções Hoje: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições 3 Não segure as posições para o último minuto Vamos enfrentá-lo. Letting go é a parte mais difícil da negociação. Dê uma olhada nestes dois cenários possíveis. Você tem esse comércio perdedor, mas você ainda não quer desistir porque achou que poderia ganhar dinheiro no final do dia. Por outro lado, você tem algum dinheiro na mesa em lucros, mas você acha que ainda tem chance de ganhar mais dinheiro antes da expiração das opções. Apenas para informá-lo, os últimos dias são o pior momento para sair dos negócios devido ao aumento do risco de gama. Isso significa que um valor de opções irá avançar mais rápido em ambas as direções durante estes dias finais até o vencimento. Como tal, os lucros podem evaporar durante a noite. Deixe um outro cara negociar esses últimos dois centavos de valor, rezando pelo grande movimento. Claro, se você é vendedor de uma opção líquida como nós, a expiração da opção é um ótimo momento. Apenas deixamos nossas posições caducar sem valor e manter todo o prêmio que coletamos no vencimento como lucro. Honestamente, devemos começar a ter festas do dia do vencimento 4 Verificar Opção Interesses Abertos A maioria dos comerciantes não demoram seu tempo para verificar a opção de interesse aberto. Este é o número de contratos abertos para colocações e chamadas em um determinado mês. A teoria por trás disso é que, quanto mais sobreposição existe nos preços de exercício, mais provável o mercado tenderá a negociar em direção a esse nível no vencimento. Uma vez que sabemos que a maioria dos contratos expiram sem valor no vencimento, é seguro assumir que o mercado se mudará para uma área que causa maior dor para compradores de opções. 5 Considere o rolo de sua posição de opção Alguns investidores estão firmemente convencidos de que as ações são melhores que as opções, simplesmente porque as opções expiram. No entanto, isso pode ser facilmente solucionado ao rodar sua posição de opção. Você não deve cair na armadilha, como muitos outros comerciantes, de perder a sua série de vitórias à medida que o tempo se esgote e quando a data de validade se aproxima. Você ainda pode aproveitar sua posição vencedora, especialmente se a posição parece continuar a seu favor. Usando uma técnica conhecida como rolamento, você pode bloquear seus lucros em uma posição favorável e se beneficiar de uma vantagem adicional. Isso é algo que você pode realmente fazer mesmo antes da semana de validade, se a data de validade é de cinco, três ou dois meses de distância. Certamente seria muito melhor aproveitar isso antes do que mais tarde. Rolling ajuda você a bancar seus lucros. Você pode então usar seu capital de investimento original para comprar outra opção com um mês de vencimento adicional. A este respeito, considere se você tem chamadas ou coloca. Com chamadas, arrolhe para um preço de ataque mais alto, especialmente se o estoque continuar aumentando. No caso de colocações, rola até um preço de ataque menor. Isso é algo que você pode fazer continuamente enquanto seu estoque continua em execução (para chamadas) ou caindo (para puts). Usando esta técnica, você estará limitando seus riscos ao bloquear seus lucros. O melhor de tudo, você também manterá a mesma posição de tamanho. Aparentemente, este é um benefício exclusivo das opções e, portanto, não foi encontrado com nenhuma outra segurança. Não é de admirar que as opções ofereçam oportunidades de investimento tão atraentes. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um Banqueiro de Investimento no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Hes foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele já foi visto na revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Kirk 8211 Admin Sem perguntas estúpidas Christine8230 Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não é verdade. O interesse aberto é o número total de opções e / ou contratos de futuros que não estão fechados em um determinado dia e, portanto, deixaram quotopenquot para negociação no dia seguinte. Espero que isto ajude. Ok, então, se eu estou entendendo isso, o volume correto não tem nada a ver com interesse aberto. O que isso significa quando uma opção tem 3300 de interesse aberto e 0 de volume. Agradecimentos Kirk 8211 Admin, que significa que 3,300 contratos ainda estão abertos, mas não há volume no dia de negociação8230 0,33 ( 0,15) 0,27 (1,42) 0,24 (0,2)

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